| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 49.11 | | 附條件債券-政府公債 | 32.28 | | 附條件債券-公司債 | 11.17 | | 存款-活期存款 | 7.38 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 229 | | 保管機構 | 元大商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.05% | | 基金管理費率 | 0.05% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 13.9562 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1998/11/05 | | 經理人 | 陳培倫 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 41 of 45 | | 近一個月 | 0.07 | 45 of 45 | | 近三個月 | 0.21 | 45 of 45 | | 近六個月 | 0.42 | 45 of 45 | | 今年以來 | 0.30 | 45 of 45 | | 近一年 | 0.84 | 45 of 45 | | 近兩年 | 1.38 | 45 of 45 | | 近三年 | 1.45 | 45 of 45 | | 近五年 | 2.03 | 45 of 45 | | 近十年 | 3.53 | 36 of 36 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0159 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -13.4783 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0084 |
|
|
